Faktenbasierte Aktienanalyse
Calavo (NasdaqGS:CVGW)
US1282461052
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Calavo Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Calavo (Lebensmittel & Fleisch, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Calavo Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 30 (schlechter als 70% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 65) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 90, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 77 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Calavo. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Calavo hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 30), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 65) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 90) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 30 | |
Wachstums-Rang | 65 | |
Sicherheitsrang | 90 | |
Kombinierter Rang | 77 |
Land | USA |
Branche | Lebensmittel & Fleisch |
Index | Fair Pay USA, NASDAQ, S&P US Lebensmittel und Getränke |
Grösse | Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
18-Apr-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Calavo
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 53 |
|
39 |
|
48 |
|
30 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 7 |
|
47 |
|
71 |
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65 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 65 |
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53 |
|
92 |
|
90 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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1 |
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18 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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17 |
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76 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Calavo (Lebensmittel & Fleisch, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Calavo Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 30 (schlechter als 70% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 65) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 90, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 77 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Calavo. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Calavo hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 30), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 65) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 90) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 53 |
|
39 |
|
48 |
|
30 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 7 |
|
47 |
|
71 |
|
65 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 65 |
|
53 |
|
92 |
|
90 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 38 |
|
39 |
|
88 |
|
77 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 30 (schlechter als 70% der Alternativen), ist die Aktie von Calavo teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die meisten Kennzahlen unter und nur eine über dem Durchschnitt für Calavo liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 58, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 58% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Calavo hin. Alle anderen Leistungskennzahlen deuten jedoch in eine andere Richtung. Die Dividendenrendite hat einen Dividendenrendite-Rang von 48, was bedeutet, dass die Dividenden voraussichtlich niedriger sind als bei 52% vergleichbarer Investitionen. Außerdem ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 58% der Alternativen (nur 42% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 71% vergleichbarer Unternehmen, wodurch die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 30 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Calavo im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auch in schwierigen Zeiten eine stabile Value-Kennzahl ist, könnte eine Investition in Calavo als Wertanlage betrachtet werden. Allerdings muss es einen guten Grund für den niedrigen Kurs-Buchwert-Rang geben. Verfolgt das Unternehmen eine typische Kapitalanlage-Praxis, kann es sein, dass die Aktie überbewertet ist, da auch die Gewinn- und Dividenden-bezogenen Leistungskennzahlen niedrig sind. Die Aktie hat nur dann guten Value, wenn Anleger in der Zukunft mit steigenden Gewinnen und Dividenden rechnen können. Andernfalls scheint Calavo heute eine teure Investition zu sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 54 |
|
77 |
|
71 |
|
58 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 24 |
|
25 |
|
44 |
|
29 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 38 |
|
32 |
|
43 |
|
42 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 50 |
|
46 |
|
49 |
|
48 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 53 |
|
39 |
|
48 |
|
30 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Calavo zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Calavo liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 70, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 70% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 100 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 19 und die Aktienrenditen mit Rang 35 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für Calavo zuletzt unter 65% alternativer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 65 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren Investoren Probleme aufgrund mangelnder operativer Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Value Ranks könnten ein solches Bild bestätigen. Die wichtigeren Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für Calavo über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Signal von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der zuletzt schwachen Aktienkursentwicklung Mut machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 19 |
|
78 |
|
82 |
|
70 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 36 |
|
94 |
|
80 |
|
100 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
7 |
|
13 |
|
19 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 10 |
|
7 |
|
65 |
|
35 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 7 |
|
47 |
|
71 |
|
65 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 90 (besser als 90% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Calavo durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Calavo sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Calavo überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 82, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 82% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 76, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 76% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 56 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 56% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 90 (besser als 90% im Vergleich zu Alternativen) hat Calavo eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Calavo, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 66 |
|
86 |
|
94 |
|
82 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 50 |
|
23 |
|
44 |
|
76 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 49 |
|
43 |
|
80 |
|
56 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 65 |
|
53 |
|
92 |
|
90 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
25 |
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41 |
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new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
3 |
|
83 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
41 |
|
12 |
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new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
8 |
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11 |
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new | |
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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1 |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Calavo vom 18. April 2024.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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