Faktenbasierte Aktienanalyse
BBVA (BASE:BBAR)
ARP125991090
Wir erklären neu die Dynamik zwischen den Rängen. Was bedeutet es, wenn der Value-Rang niedrig, das Wachstum aber hoch ist? Was tun, wenn nur eine der Sentiment-Kennzahlen in eine bestimmte Richtung zeigt? Auch wenn ChatGPT in aller Munde ist, verwenden wir für diese Analyse keine künstliche Intelligenz, sondern nur unsere über 20-jährige Erfahrung mit unternehmerischer Leistungsmessung.
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
BBVA Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Diversifizierte Banken, Argentinien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 14 (schlechter als 86% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. BBVA Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 31 schlechten Value (schlechter als 69% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 33) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 46), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 14 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von BBVA. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens BBVA alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 31), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 33), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 46), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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7-Sep-2023. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.

Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.
Aktienanalyse Historie: BBVA
ANALYSE-HISTORIE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 62 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 96 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 65 |
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SENTIMENT | n/a |
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360° SICHT | ||||||||
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Diversifizierte Banken, Argentinien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 14 (schlechter als 86% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. BBVA Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 31 schlechten Value (schlechter als 69% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 33) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 46), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 14 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von BBVA. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens BBVA alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 31), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 33), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 46), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 62 |
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70 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 96 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 65 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 69 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 31 (schlechter als 69% der Alternativen), ist die Aktie von BBVA teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die meisten Kennzahlen unter und nur eine über dem Durchschnitt für BBVA liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 84, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 84% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von BBVA hin. Alle anderen Leistungskennzahlen deuten jedoch in eine andere Richtung. Die Dividendenrendite hat einen Dividendenrendite-Rang von 1, was bedeutet, dass die Dividenden voraussichtlich niedriger sind als bei 99% vergleichbarer Investitionen. Außerdem ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 66% der Alternativen (nur 34% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 68% vergleichbarer Unternehmen, wodurch die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 31 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von BBVA im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auch in schwierigen Zeiten eine stabile Value-Kennzahl ist, könnte eine Investition in BBVA als Wertanlage betrachtet werden. Allerdings muss es einen guten Grund für den niedrigen Kurs-Buchwert-Rang geben. Verfolgt das Unternehmen eine typische Kapitalanlage-Praxis, kann es sein, dass die Aktie überbewertet ist, da auch die Gewinn- und Dividenden-bezogenen Leistungskennzahlen niedrig sind. Die Aktie hat nur dann guten Value, wenn Anleger in der Zukunft mit steigenden Gewinnen und Dividenden rechnen können. Andernfalls scheint BBVA heute eine teure Investition zu sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 92 |
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KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 54 |
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KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 54 |
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DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 28 |
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GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 62 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 33 (besser als 33% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört BBVA zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für BBVA liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 27, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 73% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 1, und das Gewinnwachstum, mit Rang 30. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 70% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 100 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 100% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 33, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für BBVA ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 90 |
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91 |
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GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 89 |
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KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
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AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 94 |
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GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 96 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 46 (besser als 46% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen BBVA risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von BBVA mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für BBVA über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 90, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 90% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 49, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 51% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 4, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 96% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 46 (schlechter als 54% im Vergleich zu Alternativen) hat BBVA eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von BBVA jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit BBVA ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 80 |
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74 |
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96 |
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90 |
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REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 14 |
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18 |
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LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 83 |
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84 |
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31 |
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GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 65 |
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69 |
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91 |
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Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
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n/a |
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
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n/a |
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für BBVA vom 7. September 2023.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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