Faktenbasierte Aktienanalyse
Bank of Montreal (TSX:BMO)

CA0636711016

NEU!
Wir erklären neu die Dynamik zwischen den Rängen. Was bedeutet es, wenn der Value-Rang niedrig, das Wachstum aber hoch ist? Was tun, wenn nur eine der Sentiment-Kennzahlen in eine bestimmte Richtung zeigt? Auch wenn ChatGPT in aller Munde ist, verwenden wir für diese Analyse keine künstliche Intelligenz, sondern nur unsere über 20-jährige Erfahrung mit unternehmerischer Leistungsmessung.

Wie man die Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Bank of Montreal Aktienanalyse Zusammenfassung

bmo.com

ANALYSE: Bank of Montreal (Diversifizierte Banken, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 83 (besser als 83% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Bank of Montreal Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 53 (besser als 53% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 100), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 43), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 83 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Bank of Montreal. Das Unternehmen Bank of Montreal weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 53) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 100). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 43) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	53
Wachstums-Rang	100
Sicherheitsrang	43
Kombinierter Rang	83

Land	Kanada
Branche	Diversifizierte Banken
Index	TSX Composite
Grösse	XX-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie, Menschenrechte.

7-Sep-2023. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Bank of Montreal

ANALYSE-HISTORIE	2020	2021	2022	2023
VALUE
VALUE	43	28	91	53
WACHSTUM
WACHSTUM	51	96	83	100
SICHERHEIT
SICHERHEIT	100	94	55	43
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	n/a	76	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	n/a	100	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 7-Sep-2023. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Jul-2023. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Bank of Montreal in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2020	2021	2022	2023
VALUE
VALUE	43	28	91	53
WACHSTUM
WACHSTUM	51	96	83	100
SICHERHEIT
SICHERHEIT	100	94	55	43
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	69	87	100	83

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 7-Sep-2023. Bank of Montreal-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 53 (besser als 53% der Alternativen) ist die Aktie von Bank of Montreal attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Bank of Montreal über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 64, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 64% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Bank of Montreal hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 55% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 88 (die erwartete Dividende ist höher als 88% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 83% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Bank of Montreal auf 17 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 53 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Bank of Montreal im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2020	2021	2022	2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	55	36	77	64
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	30	32	85	55
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	42	22	30	17
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	54	58	95	88
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	43	28	91	53

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 7-Sep-2023. Bank of Montreal-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Bank of Montreal zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen von Bank of Montreal über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 90, d.h. dass Experten für das Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum erwarten als für 90% der Mitbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 55 und für das Kapitalwachstum mit einem Rang von 97. Darüber hinaus hatte die Aktienrendite einen überdurchschnittlichen Rangwert von 77, d.h. sie war höher als 77% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 100 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da alle Wachstums-Ränge positiv sind, weist Bank of Montreal eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf. Dies könnte auf eine einzigartig starke Marktposition, eine proprietäre Technologie oder eine umfangreiche Unternehmensübernahme-Strategie zurückzuführen sein. Für Wachstums-Investoren ist dies eine attraktive Anlagemöglichkeit, es sei denn, sie gehen davon aus, dass die derzeitige positive Phase nur vorübergehend ist und eine Verschlechterung in Aussicht steht. Die aktuelle Performance könnte auch die Überwindung eines Tiefpunkts sein, wie z. B. ein Turnaround, und danach wieder abflachen. Ein Turnaround kann aber auch der Beginn einer fortwährenden Erholung sein und wäre damit ein gutes Zeichen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2020	2021	2022	2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	35	66	70	90
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	45	45	16	55
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	n/a	73	97
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	52	86	87	77
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	51	96	83	100

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 7-Sep-2023. Bank of Montreal-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 43 (besser als 43% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Bank of Montreal risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Bank of Montreal mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Bank of Montreal überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 71, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 71% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 66 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 66% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 14 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 86% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 43 (schlechter als 57% im Vergleich zu Alternativen) hat Bank of Montreal eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Bank of Montreal könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit Bank of Montreal eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2020	2021	2022	2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	96	96	12	14
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	82	64	53	71
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	73	74	92	66
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	100	94	55	43

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 7-Sep-2023. Bank of Montreal-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2020	2021	2022	2023
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	n/a	57	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	n/a	16	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	n/a	70	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	n/a	86	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	n/a	76	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 7-Sep-2023. Bank of Montreal-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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