Faktenbasierte Aktienanalyse
Bangchak Corporation (SET:BCP)
TH0420010Y01
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Bangchak Corporation Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Bangchak Corporation (Öl & Gas: Vermarktung, Thailand) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 50 (besser als 50% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Bangchak Corporation Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 87 (besser als 87% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 64, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 9). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 50 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Bangchak Corporation. Das Unternehmen Bangchak Corporation weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 87) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 64), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 9). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 87% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Bangchak Corporation sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 87 | |
Wachstums-Rang | 9 | |
Sicherheitsrang | 64 | |
Kombinierter Rang | 50 |
Land | Thailand |
Branche | Öl & Gas: Vermarktung |
Index | Tiefe Emissionen, Energieeffizient, Gute Governace Wachstumsmärkte, Menschenrechte |
Grösse | X-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
28-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Bangchak Corporation
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 100 |
|
77 |
|
87 |
|
87 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 46 |
|
55 |
|
71 |
|
9 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 32 |
|
33 |
|
67 |
|
64 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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1 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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21 |
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96 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Bangchak Corporation (Öl & Gas: Vermarktung, Thailand) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 50 (besser als 50% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Bangchak Corporation Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 87 (besser als 87% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 64, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 9). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 50 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Bangchak Corporation. Das Unternehmen Bangchak Corporation weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 87) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 64), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 9). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 87% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Bangchak Corporation sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 100 |
|
77 |
|
87 |
|
87 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 46 |
|
55 |
|
71 |
|
9 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 32 |
|
33 |
|
67 |
|
64 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 68 |
|
53 |
|
99 |
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50 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 87 (besser als 87% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Bangchak Corporation deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Bangchak Corporation alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 100, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 100% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Bangchak Corporation hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 91% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 80. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Bangchak Corporation voraussichtlich höher als für 81% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 81). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 87 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Bangchak Corporation im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Bangchak Corporation zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 92 |
|
91 |
|
93 |
|
100 |
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KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 85 |
|
60 |
|
87 |
|
91 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 94 |
|
95 |
|
78 |
|
80 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 98 |
|
74 |
|
79 |
|
81 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 100 |
|
77 |
|
87 |
|
87 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 9 (besser als 9% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Bangchak Corporation eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Bangchak Corporation liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 28, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 72% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 4 und das Kapitalwachstum mit 34. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 19, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 81% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 9, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 14 |
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63 |
|
98 |
|
28 |
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GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 58 |
|
76 |
|
40 |
|
4 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
27 |
|
17 |
|
34 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 74 |
|
43 |
|
87 |
|
19 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 46 |
|
55 |
|
71 |
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9 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 64 (besser als 64% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Bangchak Corporation sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Bangchak Corporation sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Bangchak Corporation überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 92, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 92% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 54 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 54% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 11 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 89% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 64 (besser als 64% im Vergleich zu Alternativen) hat Bangchak Corporation eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Bangchak Corporation könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit Bangchak Corporation eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 2 |
|
20 |
|
22 |
|
11 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 100 |
|
97 |
|
99 |
|
92 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 19 |
|
6 |
|
63 |
|
54 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 32 |
|
33 |
|
67 |
|
64 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
19 |
|
83 |
|
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
67 |
|
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
41 |
|
51 |
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
1 |
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37 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Bangchak Corporation vom 28. November 2024.
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