Faktenbasierte Aktienanalyse
BancorpSouth (NYSE:BXS)
US12740C1036
Wir erklären neu die Dynamik zwischen den Rängen. Was bedeutet es, wenn der Value-Rang niedrig, das Wachstum aber hoch ist? Was tun, wenn nur eine der Sentiment-Kennzahlen in eine bestimmte Richtung zeigt? Auch wenn ChatGPT in aller Munde ist, verwenden wir für diese Analyse keine künstliche Intelligenz, sondern nur unsere über 20-jährige Erfahrung mit unternehmerischer Leistungsmessung.
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
BancorpSouth Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: BancorpSouth (Regionale Banken, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 34 (schlechter als 66% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. BancorpSouth Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 39) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 43), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 34 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von BancorpSouth. Das Unternehmen BancorpSouth hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 61), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 39) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 43). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 61% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für BancorpSouth hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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61 | ||
39 | ||
43 | ||
34 |
Land | USA |
Branche | Regionale Banken |
Index | D.J. US Banken, S&P MIDCAP |
Grösse | XX-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Dividenden USA.
28-Sep-2023. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: BancorpSouth
ANALYSE-HISTORIE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 45 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 61 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 41 |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: BancorpSouth (Regionale Banken, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 34 (schlechter als 66% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. BancorpSouth Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 39) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 43), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 34 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von BancorpSouth. Das Unternehmen BancorpSouth hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 61), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 39) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 43). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 61% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für BancorpSouth hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 45 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 61 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 41 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 35 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) ist die Aktie von BancorpSouth attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für BancorpSouth über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 69, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 69% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von BancorpSouth hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 51% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 62 (die erwartete Dividende ist höher als 62% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 59% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für BancorpSouth auf 41 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 61 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von BancorpSouth im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 55 |
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11 |
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KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 55 |
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KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 46 |
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DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 45 |
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GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 45 |
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13 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört BancorpSouth zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für BancorpSouth liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 51, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 51% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 70, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 61, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 11, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 89% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 39, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 47 |
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GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 73 |
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KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
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n/a |
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AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 69 |
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GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 61 |
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1 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 43 (besser als 43% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen BancorpSouth risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von BancorpSouth mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für BancorpSouth über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 67, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 67% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 46 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 54% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 33 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 67% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 43 (schlechter als 57% im Vergleich zu Alternativen) hat BancorpSouth eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für BancorpSouth liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit BancorpSouth eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 40 |
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31 |
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34 |
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46 |
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REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 48 |
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45 |
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86 |
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67 |
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LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 53 |
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36 |
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72 |
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GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 41 |
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35 |
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87 |
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43 |
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Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
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n/a |
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
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n/a |
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6 |
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
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n/a |
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15 |
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
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n/a |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für BancorpSouth vom 28. September 2023.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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