Faktenbasierte Aktienanalyse
Banco de Sabadell (BME:SAB)

ES0113860A34

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Banco de Sabadell Aktienanalyse Zusammenfassung

bancsabadell.com

ANALYSE: Banco de Sabadell (Diversifizierte Banken, Spanien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Banco de Sabadell Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 85 (besser als 85% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 41) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 29), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 57 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Banco de Sabadell. Das Unternehmen Banco de Sabadell hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 85), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 41) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 29). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 85% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Banco de Sabadell hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	85
Wachstums-Rang	41
Sicherheitsrang	29
Kombinierter Rang	57

Land	Spanien
Branche	Diversifizierte Banken
Index	IBEX 35, Nutzer Erneuerbare
Grösse	X-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

15-Mai-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Banco de Sabadell

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	93	94	87	85
WACHSTUM
WACHSTUM	39	64	71	41
SICHERHEIT
SICHERHEIT	25	27	10	29
SENTIMENT
SENTIMENT	4	26	51	^new
360° SICHT
360° SICHT	25	61	73	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 15-Mai-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Banco de Sabadell in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	93	94	87	85
WACHSTUM
WACHSTUM	39	64	71	41
SICHERHEIT
SICHERHEIT	25	27	10	29
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	51	78	72	57

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 15-Mai-2025. Banco de Sabadell-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 85 (besser als 85% der Alternativen) für 2025 ist die Aktie von Banco de Sabadell deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Banco de Sabadell alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 78, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 78% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Banco de Sabadell hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 71% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 71. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Banco de Sabadell voraussichtlich höher als für 72% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 72). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 85 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Banco de Sabadell im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Banco de Sabadell zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	95	86	77	78
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	79	93	71	71
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	97	88	75	71
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	66	91	82	72
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	93	94	87	85

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 15-Mai-2025. Banco de Sabadell-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Banco de Sabadell zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Banco de Sabadell liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 69, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 69% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 79 (über 79% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 33, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 67% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 27 niedrig situiert. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 41, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Banco de Sabadell ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	9	53	42	33
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	100	66	27	27
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	11	45	79	69
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	83	66	99	79
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	39	64	71	41

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 15-Mai-2025. Banco de Sabadell-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 29 (besser als 29% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Banco de Sabadell risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Banco de Sabadell mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Banco de Sabadell über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 78, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 78% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 42, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 58% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 10, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 90% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 29 (schlechter als 71% im Vergleich zu Alternativen) hat Banco de Sabadell eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Banco de Sabadell jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Banco de Sabadell ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	84	88	42	78
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	28	35	30	42
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	12	15	10	10
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	25	27	10	29

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 15-Mai-2025. Banco de Sabadell-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	36	61	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	26	54	95	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	42	34	55	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	13	36	11	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	4	26	51	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 15-Mai-2025. Banco de Sabadell-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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