Faktenbasierte Aktienanalyse
BPER Banca (BIT:BPE)
IT0000066123
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
BPER Banca Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: BPER Banca (Diversifizierte Banken, Italien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. BPER Banca Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 58) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 89), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 96 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von BPER Banca. Das Unternehmen BPER Banca weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 98), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 58) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 89). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von BPER Banca abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 98 | |
Wachstums-Rang | 58 | |
Sicherheitsrang | 89 | |
Kombinierter Rang | 96 |
Land | Italien |
Branche | Diversifizierte Banken |
Index | Dividenden Europa, Diversität Europa, Nutzer Erneuerbare |
Grösse | XX-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
21-Mär-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: BPER Banca
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 81 |
|
100 |
|
100 |
|
98 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 26 |
|
33 |
|
52 |
|
58 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 1 |
|
81 |
|
21 |
|
89 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
8 |
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70 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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53 |
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75 |
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new |
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: BPER Banca (Diversifizierte Banken, Italien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. BPER Banca Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 58) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 89), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 96 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von BPER Banca. Das Unternehmen BPER Banca weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 98), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 58) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 89). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von BPER Banca abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 81 |
|
100 |
|
100 |
|
98 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 26 |
|
33 |
|
52 |
|
58 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 1 |
|
81 |
|
21 |
|
89 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 28 |
|
87 |
|
66 |
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96 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von BPER Banca deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für BPER Banca alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 93, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 93% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von BPER Banca hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 97% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 82. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von BPER Banca voraussichtlich höher als für 94% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 94). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 98 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von BPER Banca im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in BPER Banca zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 94 |
|
95 |
|
95 |
|
93 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 94 |
|
93 |
|
97 |
|
97 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 96 |
|
87 |
|
86 |
|
82 |
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DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 26 |
|
100 |
|
96 |
|
94 |
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GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 81 |
|
100 |
|
100 |
|
98 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 58 (besser als 58% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört BPER Banca zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für BPER Banca liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 81, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 81% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 90 (über 90% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 15, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 85% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 22 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 58 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für BPER Banca ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 53 |
|
44 |
|
19 |
|
15 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
15 |
|
6 |
|
22 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
97 |
|
91 |
|
81 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 54 |
|
33 |
|
92 |
|
90 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 26 |
|
33 |
|
52 |
|
58 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 89 (besser als 89% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen BPER Banca durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von BPER Banca sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für BPER Banca über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 66, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 66% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 87, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 87% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 48, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 52% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 89 (besser als 89% im Vergleich zu Alternativen) hat BPER Banca eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für BPER Banca erschwert. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 1 |
|
76 |
|
24 |
|
66 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 28 |
|
71 |
|
85 |
|
87 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 2 |
|
52 |
|
30 |
|
48 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 1 |
|
81 |
|
21 |
|
89 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
49 |
|
59 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
63 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
29 |
|
84 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
5 |
|
50 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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8 |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für BPER Banca vom 21. März 2024.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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