Aktienanalyse: Balchem

Unabhängige Aktienbewertung durch Peervergleich: Erhalten Sie die 360° Sicht als objektive Entscheidungsgrundlage und erkunden Sie die detaillierten Ränge.

Balchem

NSQ:BCPC US0576652004
51
  • Value
    92
  • Wachstum
    35
  • Safety
    Sicherheit
    5
  • Kombiniert
    26
  • Sentiment
    81
  • 360° View
    360° Sicht
    51
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Über diese Aktie

Balchem Corporation entwickelt, fertigt und vermarktet spezielle Leistungsbestandteile und -produkte. Es ist in den Märkten für Ernährung, Lebensmittel, Pharmazeutika, Tiergesundheit, Sterilisation medizinischer Geräte, Pflanzenernährung und Industrie tätig. Es ist in den Segmenten Human Nutrition and Health (HNH), Animal Nutrition and Health (ANH) und Specialty Products tätig. Im letzten Geschäftsjahr hatte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 5.124 Millionen $, einen Gewinn von 336 Millionen $, einen Umsatz von 954 Millionen $ und 1361 Mitarbeiter.

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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Balchem überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Balchem liegt. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 81, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 81% alternativer Anlagemöglichkeiten. Auch hinsichtlich der Finanzierungsstruktur schneidet die Aktie gut ab: Der konsolidierte Sicherheits-Rang liegt bei 92 d.h. besser als 92% der Vergleichsunternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Aber die Aktie ist teuer und es wird nur ein geringes Wachstum erwartet. Der konsolidierte Value-Rang beträgt nur 5, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Balchem im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Das Unternehmen weist eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrenditen betrachtet, wobei der Growth Rank bei 35 liegt. ...mehr lesen

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NASDAQ
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Je höher der 360° View, desto besser schnitt die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab, wobei alle Kennzahlen berücksichtigt wurden. Die 360° Sicht stellt einen Durchschnitt der anderen 5 Ränge dar und wird dann auf einen Rang von 1 bis 100 skaliert.
Letzte Aktualisierung: 7-Mai-2026.

Die Ranks verstehen

Je höher, desto besser. Für jede Aktie bewerten wir ihre Performance im Vergleich zu ihren Konkurrenten und ordnen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Diese Ranks sind Perzentile: ein Rang von 75 bedeutet, dass das Unternehmen 75% seiner Konkurrenten in diesem spezifischen Bereich übertrifft. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Konkurrenten ab.

Detaillierte und historische Ränge

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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Sentiment
81 90 72 86
Value
5 41 43 37
Growth
35 53 33 31
Safety
Sicherheit
92 53 53 80
360° View 360° Sicht
51 74 47 70
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Analystenmeinungen
46 74 50 27
Meinungsänderungen
50 50 50 50
Profi Holdings
n/a 92 62 90
Markt-Puls
96 61 71 94
Sentiment
81 90 72 86
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Value
5 41 43 37
Wachstum
35 53 33 31
Safety Sicherheit
92 53 53 80
Kombiniert
26 47 29 52
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Kurs / Umsatz (KUV)
12 17 20 22
Kurs / Gewinn (KGV)
12 26 23 18
Kurs / Buchwert (KBV)
20 21 24 14
Dividendenrendite
43 86 84 86
Value
5 41 43 37
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Umsatzwachstum
70 46 40 39
Gewinnwachstum
50 46 39 43
Kapitalwachstum
27 41 25 17
Aktienrendite
21 63 69 83
Wachstum
35 53 33 31
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Verschuldung
93 56 51 69
Refinanzierung
15 20 23 15
Liquidität
98 77 82 94
Safety Sicherheit
92 53 53 80

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Häufig gestellte
Fragen

Der Value-Case ist schwach (teuer und geringes Wachstumsrang), aber die Stimmung ist stark und die Finanzierung sicher. Dieses Szenario könnte auf zukünftiges Wachstum hindeuten, das noch nicht in den aktuellen Finanzdaten enthalten ist. Dies ist eine spekulative Wahl für risikofreudige Investoren, die darauf wetten, dass die positive Stimmung und die sichere Finanzierung einen langfristigen Turnaround stützen.

Obermatt bietet unvoreingenommene Aktienanalysen als völlig unabhängige Drittpartei. Wir haben keine Interessenkonflikte mit einzelnen Titeln. Unsere datengestützten Analysen basieren auf Algorithmen, die wir in den letzten zwölf Jahren entwickelt haben, und bieten Ihnen Analysen, die frei von persönlichen Vorurteilen und Interessenkonflikten sind.

Der 360° Sicht Rang zeigt die Gesamtleistung eines Unternehmens über alle wichtigen finanziellen und nicht-finanziellen Kennzahlen, die von Obermatt erfasst werden. Ein 360° Sicht Rang von 75 bedeutet, dass das Unternehmen besser aufgestellt ist als 75% vergleichbarer Unternehmen. Ein hoher Wert zeigt, dass das Unternehmen in allen Bereichen stark ist; es ist attraktiv bewertet, wächst nachhaltig, ist finanziell stabil und wird vom Markt geschätzt. Mehr erfahren.

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