Faktenbasierte Aktienanalyse
Autohellas (ATSE:OTOEL)
GRS337003008
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Autohellas Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Autohellas (Straßenverkehr, Griechenland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 58 (besser als 58% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Autohellas Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 32) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 40), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 58 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Autohellas. Das Unternehmen Autohellas hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 88), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 32) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 40). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 88% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Autohellas hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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Aktienanalyse Historie: Autohellas
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 94 |
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75 |
|
56 |
|
88 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 94 |
|
77 |
|
88 |
|
32 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 18 |
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27 |
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33 |
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40 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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37 |
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18 |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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59 |
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50 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Autohellas (Straßenverkehr, Griechenland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 58 (besser als 58% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Autohellas Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 32) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 40), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 58 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Autohellas. Das Unternehmen Autohellas hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 88), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 32) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 40). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 88% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Autohellas hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 94 |
|
75 |
|
56 |
|
88 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 94 |
|
77 |
|
88 |
|
32 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 18 |
|
27 |
|
33 |
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40 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 94 |
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68 |
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70 |
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58 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Autohellas deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Autohellas alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 65, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 65% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Autohellas hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 73% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 59. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Autohellas voraussichtlich höher als für 88% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 88). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 88 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Autohellas im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Autohellas zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 94 |
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65 |
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53 |
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65 |
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KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 91 |
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53 |
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52 |
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73 |
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KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 78 |
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64 |
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47 |
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59 |
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DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 88 |
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72 |
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73 |
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88 |
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GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 94 |
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75 |
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56 |
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88 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 32 (besser als 32% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Autohellas zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Autohellas liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 52, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 52% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 55 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 37 und die Aktienrenditen mit Rang 20 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für Autohellas zuletzt unter 80% alternativer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 32, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren Investoren Probleme aufgrund mangelnder operativer Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Value Ranks könnten ein solches Bild bestätigen. Die wichtigeren Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für Autohellas über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Signal von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der zuletzt schwachen Aktienkursentwicklung Mut machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 68 |
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49 |
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37 |
|
52 |
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GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 69 |
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51 |
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84 |
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55 |
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KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
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66 |
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91 |
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37 |
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AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 92 |
|
85 |
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68 |
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20 |
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GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 94 |
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77 |
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88 |
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32 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 40 (besser als 40% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Autohellas risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Autohellas mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Autohellas über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 51, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 51% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 24, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 76% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 49, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 51% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 40 (schlechter als 60% im Vergleich zu Alternativen) hat Autohellas eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Autohellas jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Autohellas ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 12 |
|
46 |
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44 |
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51 |
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REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 50 |
|
11 |
|
21 |
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24 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 36 |
|
54 |
|
54 |
|
49 |
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GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 18 |
|
27 |
|
33 |
|
40 |
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Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
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60 |
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11 |
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
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50 |
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50 |
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
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15 |
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28 |
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
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62 |
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44 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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37 |
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