Faktenbasierte Aktienanalyse
ams (SWX:AMS)

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Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

ams Aktienanalyse Zusammenfassung

ams.com

ANALYSE: ams (Halbleiter, Österreich) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 32 (schlechter als 68% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. ams Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 56 (besser als 56% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 76), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 8), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 32 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von ams. Das Unternehmen ams weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 56) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 76). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 8) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	56
Wachstums-Rang	76
Sicherheitsrang	8
Kombinierter Rang	32

Land	Österreich
Branche	Halbleiter
Index	Diversität Europa, Recycling, SDG 11, SDG 12, SDG 13, SDG 3, SDG 9, SPI
Grösse	X-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Goldgewinner CEO.

15-Mai-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: ams

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	99	69	68	56
WACHSTUM
WACHSTUM	47	3	57	76
SICHERHEIT
SICHERHEIT	8	6	33	8
SENTIMENT
SENTIMENT	68	1	65	^new
360° SICHT
360° SICHT	62	1	66	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 15-Mai-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist ams in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	99	69	68	56
WACHSTUM
WACHSTUM	47	3	57	76
SICHERHEIT
SICHERHEIT	8	6	33	8
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	56	4	60	32

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 15-Mai-2025. ams-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 56 (besser als 56% der Alternativen) ist die Aktie von ams attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für ams über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 91, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 91% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von ams hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 92% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 67. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 1% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als ams (ein Dividendenrendite-Rang von 1). 99% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 56 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von ams im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	88	75	84	91
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	91	63	78	92
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	95	86	64	67
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	54	1	1	1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	99	69	68	56

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 15-Mai-2025. ams-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 76 (besser als 76% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört ams zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für ams liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 100 (besser als 100% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 91 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 31, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 69% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 33. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 76 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	4	17	31	31
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	100	21	98	100
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	88	4	84	91
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	11	11	18	33
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	47	3	57	76

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 15-Mai-2025. ams-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 8 (besser als 8% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen ams deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von ams mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für ams unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 32, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 68% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 7, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 93% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 34 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 66% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 8 (schlechter als 92% im Vergleich zu Alternativen) hat ams eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von ams zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	14	14	8	7
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	21	5	49	34
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	37	25	71	32
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	8	6	33	8

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 15-Mai-2025. ams-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	7	25	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	83	17	83	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	54	16	53	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	62	16	59	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	68	1	65	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 15-Mai-2025. ams-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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