Faktenbasierte Aktienanalyse
AU Small Finance Bank (BSE:540611)

INE949L01017

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

AU Small Finance Bank Aktienanalyse Zusammenfassung

aubank.in

ANALYSE: AU Small Finance Bank (Regionale Banken, Indien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 35 (schlechter als 65% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. AU Small Finance Bank Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 9 schlechten Value (schlechter als 91% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 23, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 100). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 35 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von AU Small Finance Bank. Da das Unternehmen AU Small Finance Bank mit einem Obermatt Value-Rang von 9 weniger Value aufweist (91% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 100% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 100). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 23 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für AU Small Finance Bank vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	9
Wachstums-Rang	100
Sicherheitsrang	23
Kombinierter Rang	35

Land	Indien
Branche	Regionale Banken
Index	Gute Governace Wachstumsmärkte, Unabhängige Boards Wachstumsmärkte
Grösse	Medium

3-Jul-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: AU Small Finance Bank

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	5	5	15	9
WACHSTUM
WACHSTUM	87	97	87	100
SICHERHEIT
SICHERHEIT	63	89	86	23
SENTIMENT
SENTIMENT	49	33	5	^new
360° SICHT
360° SICHT	47	67	46	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 3-Jul-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Mär-2025. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist AU Small Finance Bank in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	5	5	15	9
WACHSTUM
WACHSTUM	87	97	87	100
SICHERHEIT
SICHERHEIT	63	89	86	23
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	49	85	80	35

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 3-Jul-2025. AU Small Finance Bank-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 9 (schlechter als 91% der Alternativen) ist die Aktie von AU Small Finance Bank deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für AU Small Finance Bank unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 24, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 76% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von AU Small Finance Bank schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 9, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von AU Small Finance Bank nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 7 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 86% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 9 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von AU Small Finance Bank im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für AU Small Finance Bank zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie AU Small Finance Bank bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. AU Small Finance Bank könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit Hilfe der Obermatt Value-, Safety- und Sentiment-Ränge sowie der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzindikatoren nicht schlüssig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	11	14	47	24
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	4	3	21	7
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	5	7	17	9
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	16	14	16	14
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	5	5	15	9

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 3-Jul-2025. AU Small Finance Bank-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört AU Small Finance Bank zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen von AU Small Finance Bank über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 98, d.h. dass Experten für das Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum erwarten als für 98% der Mitbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 90 und für das Kapitalwachstum mit einem Rang von 99. Darüber hinaus hatte die Aktienrendite einen überdurchschnittlichen Rangwert von 67, d.h. sie war höher als 67% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 100 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da alle Wachstums-Ränge positiv sind, weist AU Small Finance Bank eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf. Dies könnte auf eine einzigartig starke Marktposition, eine proprietäre Technologie oder eine umfangreiche Unternehmensübernahme-Strategie zurückzuführen sein. Für Wachstums-Investoren ist dies eine attraktive Anlagemöglichkeit, es sei denn, sie gehen davon aus, dass die derzeitige positive Phase nur vorübergehend ist und eine Verschlechterung in Aussicht steht. Die aktuelle Performance könnte auch die Überwindung eines Tiefpunkts sein, wie z. B. ein Turnaround, und danach wieder abflachen. Ein Turnaround kann aber auch der Beginn einer fortwährenden Erholung sein und wäre damit ein gutes Zeichen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	96	98	96	98
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	10	51	89	90
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	95	99	61	99
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	79	57	25	67
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	87	97	87	100

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 3-Jul-2025. AU Small Finance Bank-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 23 (besser als 23% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen AU Small Finance Bank deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von AU Small Finance Bank mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für AU Small Finance Bank über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 62, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 62% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 62 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 62% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 7 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 93% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 23 (schlechter als 77% im Vergleich zu Alternativen) hat AU Small Finance Bank eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für AU Small Finance Bank prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit AU Small Finance Bank ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	46	66	90	62
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	37	40	32	7
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	84	84	73	62
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	63	89	86	23

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 3-Jul-2025. AU Small Finance Bank-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	9	22	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50	50	18	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	77	64	7	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	62	40	31	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	49	33	5	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 3-Jul-2025. AU Small Finance Bank-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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