Faktenbasierte Aktienanalyse
Asseco Poland Spólka Akcyjna (WSE:ACP)

PLSOFTB00016

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Asseco Poland Spólka Akcyjna Aktienanalyse Zusammenfassung

pl.asseco.com

ANALYSE: Asseco Poland Spólka Akcyjna (System-Software, Polen) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Asseco Poland Spólka Akcyjna Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 55 (besser als 55% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 54) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 65), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 72 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Asseco Poland Spólka Akcyjna. Das Unternehmen Asseco Poland Spólka Akcyjna weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 55), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 54) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 65). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Asseco Poland Spólka Akcyjna abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	55
Wachstums-Rang	54
Sicherheitsrang	65
Kombinierter Rang	72

Land	Polen
Branche	System-Software
Index	Dividenden Europa, Menschenrechte
Grösse	X-Large

12-Jun-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Asseco Poland Spólka Akcyjna

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	100	99	85	55
WACHSTUM
WACHSTUM	31	37	29	54
SICHERHEIT
SICHERHEIT	84	73	77	65
SENTIMENT
SENTIMENT	79	63	72	^new
360° SICHT
360° SICHT	99	96	76	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 12-Jun-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Asseco Poland Spólka Akcyjna in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	100	99	85	55
WACHSTUM
WACHSTUM	31	37	29	54
SICHERHEIT
SICHERHEIT	84	73	77	65
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	93	98	77	72

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 12-Jun-2025. Asseco Poland Spólka Akcyjna-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 55 (besser als 55% der Alternativen) ist die Aktie von Asseco Poland Spólka Akcyjna attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Asseco Poland Spólka Akcyjna die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 71, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 71% vergleichbarer Unternehmen, was auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Asseco Poland Spólka Akcyjna hinweist. Dasselbe gilt für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 65, was bedeutet, dass die erwarteten Dividenden höher sind als bei 65% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 60% der Alternativen (nur 40% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 77% der Vergleichsunternehmen, wodurch die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 55 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Asseco Poland Spólka Akcyjna im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist überraschend, denn es bedeutet, dass die Gewinne niedrig und die Dividenden hoch sind. Eine Interpretation könnte sein, dass mit steigenden Gewinnen gerechnet wird, was die hohen Dividendenzahlungen rechtfertigt. Es könnte aber auch bedeuten, dass das Unternehmen verzweifelt an den hohen Dividenden festhält, um einen Absturz des Aktienkurses zu verhindern. Dies wäre eine ziemlich gefährliche Konstellation. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	93	85	75	71
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	73	67	46	23
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	88	83	56	40
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	96	96	84	65
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	100	99	85	55

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 12-Jun-2025. Asseco Poland Spólka Akcyjna-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 54 (besser als 54% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Asseco Poland Spólka Akcyjna zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Asseco Poland Spólka Akcyjna liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 51, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 51% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 63 ebenfalls über dem von 63% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 99 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 15 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 85% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 54 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Asseco Poland Spólka Akcyjna eine gute Wachstumsaktie. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	12	25	25	51
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	43	32	29	15
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	43	29	40	63
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	81	59	89	99
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	31	37	29	54

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 12-Jun-2025. Asseco Poland Spólka Akcyjna-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Asseco Poland Spólka Akcyjna sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Asseco Poland Spólka Akcyjna sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Asseco Poland Spólka Akcyjna über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 71, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 71% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 44 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 56% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 49 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 51% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen) hat Asseco Poland Spólka Akcyjna eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Asseco Poland Spólka Akcyjna liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit Asseco Poland Spólka Akcyjna eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	48	38	43	44
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	98	88	76	71
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	53	60	65	49
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	84	73	77	65

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 12-Jun-2025. Asseco Poland Spólka Akcyjna-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	42	7	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50	17	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	46	44	75	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	100	100	91	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	79	63	72	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 12-Jun-2025. Asseco Poland Spólka Akcyjna-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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