Faktenbasierte Aktienanalyse
Alliance Resource (NasdaqGS:ARLP)

US01877R1086

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Alliance Resource Aktienanalyse Zusammenfassung

arlp.com

ANALYSE: Alliance Resource (Kohle & Verbrauchsbrennstoffe, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Alliance Resource Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 65 (besser als 65% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 57) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 88), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 88 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Alliance Resource. Das Unternehmen Alliance Resource weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 65), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 57) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 88). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Alliance Resource abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	65
Wachstums-Rang	57
Sicherheitsrang	88
Kombinierter Rang	88

Land	USA
Branche	Kohle & Verbrauchsbrennstoffe
Index	Dividenden USA, Fair Pay USA, NASDAQ
Grösse	Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

3-Jul-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Alliance Resource

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	69	96	65	65
WACHSTUM
WACHSTUM	37	61	75	57
SICHERHEIT
SICHERHEIT	90	82	78	88
SENTIMENT
SENTIMENT	99	92	29	^new
360° SICHT
360° SICHT	100	100	78	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 3-Jul-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Mär-2025. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Alliance Resource in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	69	96	65	65
WACHSTUM
WACHSTUM	37	61	75	57
SICHERHEIT
SICHERHEIT	90	82	78	88
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	86	98	94	88

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 3-Jul-2025. Alliance Resource-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 65 (besser als 65% der Alternativen) ist die Aktie von Alliance Resource attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Alliance Resource über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 58, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 58% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Alliance Resource hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 58% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 98 (die erwartete Dividende ist höher als 98% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 64% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Alliance Resource auf 36 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 65 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Alliance Resource im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	70	75	55	58
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	1	95	59	58
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	62	52	36	36
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	95	98	100	98
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	69	96	65	65

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 3-Jul-2025. Alliance Resource-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Alliance Resource zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Alliance Resource liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 89, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 89% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 73 (über 73% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 20, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 80% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 42 niedrig situiert. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 57 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Alliance Resource ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	29	23	35	20
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	60	78	55	42
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	25	71	63	89
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	75	51	97	73
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	37	61	75	57

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 3-Jul-2025. Alliance Resource-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 88 (besser als 88% im Vergleich zu Alternativen) für 2025 zeichnet sich das Unternehmen Alliance Resource durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Alliance Resource sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Alliance Resource überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 72, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 72% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 84, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 84% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 84 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 84% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 88 (besser als 88% im Vergleich zu Alternativen) hat Alliance Resource eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Alliance Resource, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	62	72	67	72
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	82	88	92	84
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	72	56	69	84
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	90	82	78	88

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 3-Jul-2025. Alliance Resource-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	100	78	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	99	50	8	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	84	81	45	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	70	50	26	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	99	92	29	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 3-Jul-2025. Alliance Resource-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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