Faktenbasierte Aktienanalyse
AMOREPACIFIC (KOSE:A002790)
KR7002790004
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
AMOREPACIFIC Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: AMOREPACIFIC (Körperpflegeprodukte, Südkorea) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. AMOREPACIFIC Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 83, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 41). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 96 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von AMOREPACIFIC. Das Unternehmen AMOREPACIFIC weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 91) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 83), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 41). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 91% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für AMOREPACIFIC sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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Aktienanalyse Historie: AMOREPACIFIC
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 82 |
|
75 |
|
78 |
|
91 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 9 |
|
29 |
|
83 |
|
41 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 100 |
|
82 |
|
87 |
|
83 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
58 |
|
67 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
|
85 |
|
96 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: AMOREPACIFIC (Körperpflegeprodukte, Südkorea) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. AMOREPACIFIC Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 83, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 41). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 96 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von AMOREPACIFIC. Das Unternehmen AMOREPACIFIC weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 91) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 83), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 41). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 91% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für AMOREPACIFIC sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 82 |
|
75 |
|
78 |
|
91 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 9 |
|
29 |
|
83 |
|
41 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 100 |
|
82 |
|
87 |
|
83 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 87 |
|
84 |
|
98 |
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96 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von AMOREPACIFIC deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für AMOREPACIFIC über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 86, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 86% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von AMOREPACIFIC hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 75% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 84. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 49% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als AMOREPACIFIC (ein Dividendenrendite-Rang von 49). 51% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 91 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von AMOREPACIFIC im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 92 |
|
83 |
|
83 |
|
86 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 60 |
|
36 |
|
40 |
|
75 |
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KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 92 |
|
84 |
|
81 |
|
84 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 50 |
|
43 |
|
37 |
|
49 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 82 |
|
75 |
|
78 |
|
91 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört AMOREPACIFIC zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für AMOREPACIFIC liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 73, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 73% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 91 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 1 und die Aktienrenditen mit Rang 39 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für AMOREPACIFIC zuletzt unter 61% alternativer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 41, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren Investoren Probleme aufgrund mangelnder operativer Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Value Ranks könnten ein solches Bild bestätigen. Die wichtigeren Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für AMOREPACIFIC über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Signal von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der zuletzt schwachen Aktienkursentwicklung Mut machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 13 |
|
37 |
|
85 |
|
73 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 23 |
|
100 |
|
82 |
|
91 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
15 |
|
59 |
|
1 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 18 |
|
19 |
|
37 |
|
39 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 9 |
|
29 |
|
83 |
|
41 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 83 (besser als 83% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen AMOREPACIFIC durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von AMOREPACIFIC sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für AMOREPACIFIC überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 76, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 76% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 95, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 95% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 53 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 53% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 83 (besser als 83% im Vergleich zu Alternativen) hat AMOREPACIFIC eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit AMOREPACIFIC, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 96 |
|
64 |
|
73 |
|
76 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 58 |
|
91 |
|
95 |
|
95 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 100 |
|
29 |
|
60 |
|
53 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 100 |
|
82 |
|
87 |
|
83 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
22 |
|
62 |
|
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
75 |
|
50 |
|
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
35 |
|
49 |
|
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
91 |
|
81 |
|
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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58 |
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67 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für AMOREPACIFIC vom 5. Dezember 2024.
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