Faktenbasierte Aktienanalyse
Alico (NasdaqGS:ALCO)
US0162301040
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Alico Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Alico (Landwirtschaftliche Produkte, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 26 (schlechter als 74% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Alico Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 77) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 53), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 26 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Alico. Das Unternehmen Alico weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 69), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 77) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 53). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Alico abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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Aktienanalyse Historie: Alico
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 93 |
|
53 |
|
30 |
|
69 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 79 |
|
65 |
|
83 |
|
77 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 21 |
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50 |
|
46 |
|
53 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
6 |
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50 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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31 |
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55 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Alico (Landwirtschaftliche Produkte, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 26 (schlechter als 74% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Alico Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 77) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 53), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 26 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Alico. Das Unternehmen Alico weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 69), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 77) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 53). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Alico abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 93 |
|
53 |
|
30 |
|
69 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 79 |
|
65 |
|
83 |
|
77 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 21 |
|
50 |
|
46 |
|
53 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 45 |
|
58 |
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53 |
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26 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) ist die Aktie von Alico attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Alico die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 100, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als für 100% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von Alico hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit dem Kurs-Buchwert-Rang von 82, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als für 82% vergleichbare Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 73% der Alternativen (nur 27% der Vergleichsunternehmen haben ein ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 62% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 69 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Alico im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, hinsichtlich der erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, verfügt das Unternehmen über mehr investiertes Kapital als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und noch immer von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 40 |
|
25 |
|
22 |
|
27 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 98 |
|
15 |
|
1 |
|
100 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 83 |
|
94 |
|
79 |
|
82 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 75 |
|
48 |
|
51 |
|
38 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 93 |
|
53 |
|
30 |
|
69 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 77 (besser als 77% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Alico zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Alico liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 89, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 89% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 91 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 47 und die Aktienrenditen mit Rang 31 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für Alico zuletzt unter 69% alternativer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 77 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren Investoren Probleme aufgrund mangelnder operativer Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Value Ranks könnten ein solches Bild bestätigen. Die wichtigeren Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für Alico über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Signal von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der zuletzt schwachen Aktienkursentwicklung Mut machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 56 |
|
43 |
|
98 |
|
89 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 17 |
|
68 |
|
88 |
|
91 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
47 |
|
13 |
|
47 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 56 |
|
77 |
|
85 |
|
31 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 79 |
|
65 |
|
83 |
|
77 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Alico sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Alico sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Alico über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 56, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 56% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 67, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 67% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 18, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 82% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) hat Alico eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für Alico erschwert. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 33 |
|
52 |
|
58 |
|
56 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 33 |
|
59 |
|
66 |
|
67 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 32 |
|
42 |
|
18 |
|
18 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 21 |
|
50 |
|
46 |
|
53 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
77 |
|
74 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
2 |
|
100 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
14 |
|
8 |
|
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
8 |
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13 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Alico vom 12. Dezember 2024.
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