Faktenbasierte Aktienanalyse
Aegean Airlines (ATSE:AEGN)
GRS495003006
Wir erklären neu die Dynamik zwischen den Rängen. Was bedeutet es, wenn der Value-Rang niedrig, das Wachstum aber hoch ist? Was tun, wenn nur eine der Sentiment-Kennzahlen in eine bestimmte Richtung zeigt? Auch wenn ChatGPT in aller Munde ist, verwenden wir für diese Analyse keine künstliche Intelligenz, sondern nur unsere über 20-jährige Erfahrung mit unternehmerischer Leistungsmessung.
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Aegean Airlines Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Fluggesellschaften, Griechenland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 22 (schlechter als 78% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Aegean Airlines Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 28 schlechten Value (schlechter als 72% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 37, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 51). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 22 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Aegean Airlines. Da das Unternehmen Aegean Airlines mit einem Obermatt Value-Rang von 28 weniger Value aufweist (72% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 51% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 51). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 37 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Aegean Airlines vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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Aktienanalyse Historie: Aegean Airlines
ANALYSE-HISTORIE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 76 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 7 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 28 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Fluggesellschaften, Griechenland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 22 (schlechter als 78% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Aegean Airlines Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 28 schlechten Value (schlechter als 72% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 37, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 51). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 22 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Aegean Airlines. Da das Unternehmen Aegean Airlines mit einem Obermatt Value-Rang von 28 weniger Value aufweist (72% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 51% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 51). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 37 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Aegean Airlines vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 76 |
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27 |
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41 |
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28 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 7 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 28 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 26 |
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5 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 28 (schlechter als 72% der Alternativen), ist die Aktie von Aegean Airlines teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Aegean Airlines zwei der Kennzahlen unter und zwei über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 56, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 56% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Aegean Airlines hin. Das Gleiche gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches besser als für 64% der Alternativen ist. Dies gilt auch für die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 1 (die erwartete Dividende ist höher als für 1% anderer Aktien). Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis jedoch überdurchschnittlich hoch, die Aktie ist somit im Vergleich teurer. Nur 70% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Aegean Airlines bei 30 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 28 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Aegean Airlines im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn dies der Fall ist, erklärt sich auch die niedrige Dividendenrendite, da solche Unternehmen dazu neigen, ihr Einkommen in die Marktentwicklung zu investieren. Die anderen guten Value-Kennzahlen für Umsatz und Gewinn sind ermutigende Indikatoren für den Wert der Aktie. Wir empfehlen, die Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, weiter zu analysieren, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 98 |
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77 |
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KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 24 |
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32 |
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KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 32 |
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DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 1 |
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1 |
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1 |
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GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 76 |
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27 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Aegean Airlines zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Aegean Airlines liegt. Das Umsatzwachstum rangiert bei 62, d.h. Experten erwarten für das Unternehmen aktuell ein höheres Wachstum als für 62% seiner Wettbewerber. Auch die Aktienrendite liegt mit einem Rang von 100 über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum rangiert jedoch nur bei 19, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein geringeres Wachstum des investierten Kapitals erwarten als für 81% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum ist ebenfalls niedrig, mit einem Rang von nur 26, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem unterdurchschnittlichen Gewinnwachstum für das Unternehmen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 51 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist überraschend, da die Kennzahlen des operativen Wachstums d.h. Umsatz, Gewinn und Kapitalinvestitionen gemischt sind, während die Aktienrenditen über dem Durchschnitt liegen. Dies kann auf neue immaterielle Aktiva hindeuten, wie z. B. die Aufwertung der Marke oder eine starke Marktposition, die sich in den Einnahmen, nicht aber im Kapital niederschlägt. Die niedrige Gewinnwachstumsrate kann auf eine frühe Phase hinweisen, in der die Kosten noch hoch sind und die Einnahmen die Vorabinvestitionen oder Fixkosten nicht vollständig decken. Der positive Investor-Ausblick mit einer 100%igen Wertsteigerung gegenüber der Konkurrenz wird in diesem Fall bestätigt, was ein gutes Zeichen für eine Investition in ein gut geschütztes, wachstumsstarkes Unternehmen sein kann. Diese Tatsache sollte durch Recherchen auf der Unternehmenswebsite und in der Presse bestätigt werden. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 4 |
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GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 58 |
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58 |
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62 |
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KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
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n/a |
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AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 11 |
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45 |
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45 |
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GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 7 |
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85 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 37 (besser als 37% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Aegean Airlines risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Aegean Airlines mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Aegean Airlines über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 59, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 59% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 22 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 78% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 41 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 59% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 37 (schlechter als 63% im Vergleich zu Alternativen) hat Aegean Airlines eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Aegean Airlines liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit Aegean Airlines eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 38 |
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33 |
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8 |
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REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 1 |
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2 |
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73 |
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59 |
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LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 9 |
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10 |
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10 |
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GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 28 |
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10 |
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Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
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50 |
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Aegean Airlines vom 28. September 2023.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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