Faktenbasierte Aktienanalyse
Adaro Energy (IDX:ADRO)
ID1000111305
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Adaro Energy Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Adaro Energy (Kohle & Verbrauchsbrennstoffe, Indonesien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 84 (besser als 84% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Adaro Energy Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 74 (besser als 74% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 87, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 41). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 84 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Adaro Energy. Das Unternehmen Adaro Energy weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 74) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 87), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 41). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 74% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Adaro Energy sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
Neuste Obermatt Ränge
Einloggen oder registrieren um die neuen 360° Sicht und Sentiment Ränge zu erhalten.
74 | ||
41 | ||
87 | ||
84 |
Land | Indonesien |
Branche | Kohle & Verbrauchsbrennstoffe |
Index | Unabhängige Boards Wachstumsmärkte |
Grösse | X-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
25-Jul-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
![](../../../00/img/quote_bubbles.jpg)
Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.
![](../../../00/img/top_tips.jpg)
Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.
Aktienanalyse Historie: Adaro Energy
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 83 |
![]() |
41 |
![]() |
66 |
![]() |
74 |
![]() |
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 19 |
![]() |
93 |
![]() |
23 |
![]() |
41 |
![]() |
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 83 |
![]() |
84 |
![]() |
84 |
![]() |
87 |
![]() |
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
![]() |
60 |
![]() |
72 |
![]() |
new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
![]() |
89 |
![]() |
55 |
![]() |
new |
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Adaro Energy (Kohle & Verbrauchsbrennstoffe, Indonesien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 84 (besser als 84% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Adaro Energy Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 74 (besser als 74% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 87, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 41). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 84 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Adaro Energy. Das Unternehmen Adaro Energy weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 74) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 87), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 41). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 74% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Adaro Energy sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 83 |
![]() |
41 |
![]() |
66 |
![]() |
74 |
![]() |
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 19 |
![]() |
93 |
![]() |
23 |
![]() |
41 |
![]() |
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 83 |
![]() |
84 |
![]() |
84 |
![]() |
87 |
![]() |
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 82 |
![]() |
88 |
![]() |
88 |
![]() |
84 |
![]() |
Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 74 (besser als 74% der Alternativen) ist die Aktie von Adaro Energy attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Adaro Energy über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis gennant) hat einen Rang von 74, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, niedriger ist als für 42% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Gewinnhöhe von Adaro Energy hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 71, und auch für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 88. Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche liegt der Aktienkurs jedoch hinsichtlich der erwarteten Umsätze über dem Durchschnitt. Nur 58% aller Mitbewerber haben einen noch höheren Aktienkurs im Verhältnis zu den Umsätzen (ein Price-to-Sales Rank von 42). Gewinne, Höhe des investierten Kapitals und Dividendenpolitik lassen darauf schließen, dass diese Aktie preislich attraktiv ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 74 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Adaro Energy im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf der teuren Seite liegt, kann dies bedeuten, dass Adaro Energy auf seinem Vertriebsmarkt über Preissetzungsmacht verfügt, da es höhere Preise als seine Wettbewerber verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, sind alle vier Value-Kennzahlen positive Signale für den Kauf von Adaro Energy-Aktien. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, inklusive der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 57 |
![]() |
38 |
![]() |
41 |
![]() |
42 |
![]() |
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 52 |
![]() |
34 |
![]() |
74 |
![]() |
74 |
![]() |
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 57 |
![]() |
56 |
![]() |
67 |
![]() |
71 |
![]() |
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 80 |
![]() |
96 |
![]() |
94 |
![]() |
88 |
![]() |
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 83 |
![]() |
41 |
![]() |
66 |
![]() |
74 |
![]() |
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Adaro Energy zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Adaro Energy liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 74, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 74% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 71 (über 71% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 6, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 94% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 25 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 41, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Adaro Energy ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 15 |
![]() |
25 |
![]() |
1 |
![]() |
6 |
![]() |
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 80 |
![]() |
89 |
![]() |
29 |
![]() |
25 |
![]() |
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
![]() |
81 |
![]() |
91 |
![]() |
74 |
![]() |
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 45 |
![]() |
89 |
![]() |
31 |
![]() |
71 |
![]() |
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 19 |
![]() |
93 |
![]() |
23 |
![]() |
41 |
![]() |
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 87 (besser als 87% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Adaro Energy durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Adaro Energy sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Adaro Energy über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 72, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 72% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 79, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 79% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 29, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 71% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 87 (besser als 87% im Vergleich zu Alternativen) hat Adaro Energy eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für Adaro Energy erschwert. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 76 |
![]() |
50 |
![]() |
62 |
![]() |
72 |
![]() |
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 59 |
![]() |
69 |
![]() |
89 |
![]() |
79 |
![]() |
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 100 |
![]() |
100 |
![]() |
100 |
![]() |
29 |
![]() |
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 83 |
![]() |
84 |
![]() |
84 |
![]() |
87 |
![]() |
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
![]() |
39 |
![]() |
76 |
![]() |
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
![]() |
50 |
![]() |
50 |
![]() |
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
![]() |
28 |
![]() |
53 |
![]() |
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
![]() |
88 |
![]() |
67 |
![]() |
new | |
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
![]() |
60 |
![]() |
72 |
![]() |
new |
Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Adaro Energy vom 25. Juli 2024.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem kostenlosen Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.