Faktenbasierte Aktienanalyse
ABN AMRO Group (ENXTAM:ABN)
NL0011540547
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
ABN AMRO Group Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: ABN AMRO Group (Diversifizierte Banken, Niederlande) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 27 (schlechter als 73% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. ABN AMRO Group Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 1) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 22), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 27 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von ABN AMRO Group. Das Unternehmen ABN AMRO Group hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 94), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 1) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 22). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 94% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für ABN AMRO Group hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 94 | |
Wachstums-Rang | 1 | |
Sicherheitsrang | 22 | |
Kombinierter Rang | 27 |
Land | Niederlande |
Branche | Diversifizierte Banken |
Index | AEX, Mitarbeiterfokus EU, SDG 12, SDG 13, SDG 8, Fair Pay Europa |
Grösse | XX-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Einsicht 2022-09-22, Top 10 Aktie.
14-Mär-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: ABN AMRO Group
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 47 |
|
73 |
|
94 |
|
94 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 100 |
|
66 |
|
18 |
|
1 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 75 |
|
71 |
|
29 |
|
22 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
94 |
|
15 |
|
new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
|
100 |
|
26 |
|
new |
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: ABN AMRO Group (Diversifizierte Banken, Niederlande) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 27 (schlechter als 73% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. ABN AMRO Group Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 1) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 22), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 27 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von ABN AMRO Group. Das Unternehmen ABN AMRO Group hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 94), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 1) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 22). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 94% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für ABN AMRO Group hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 47 |
|
73 |
|
94 |
|
94 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 100 |
|
66 |
|
18 |
|
1 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 75 |
|
71 |
|
29 |
|
22 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 84 |
|
87 |
|
44 |
|
27 |
|
Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von ABN AMRO Group deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für ABN AMRO Group alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 95, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 95% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von ABN AMRO Group hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 74% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 78. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von ABN AMRO Group voraussichtlich höher als für 85% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 85). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 94 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von ABN AMRO Group im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in ABN AMRO Group zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 83 |
|
88 |
|
97 |
|
95 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 15 |
|
51 |
|
74 |
|
74 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 80 |
|
66 |
|
81 |
|
78 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 1 |
|
54 |
|
84 |
|
85 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 47 |
|
73 |
|
94 |
|
94 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen), zeigt ABN AMRO Group eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für ABN AMRO Group liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 39, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 61% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 6 und das Kapitalwachstum mit 26. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 22, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 78% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 1, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 69 |
|
11 |
|
19 |
|
39 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
98 |
|
46 |
|
6 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
31 |
|
57 |
|
26 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 94 |
|
91 |
|
44 |
|
22 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 100 |
|
66 |
|
18 |
|
1 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 22 (besser als 22% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen ABN AMRO Group deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von ABN AMRO Group mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für ABN AMRO Group über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 76, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 76% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 7 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 93% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 38 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 62% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 22 (schlechter als 78% im Vergleich zu Alternativen) hat ABN AMRO Group eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für ABN AMRO Group liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit ABN AMRO Group eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 62 |
|
16 |
|
2 |
|
7 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 88 |
|
95 |
|
97 |
|
76 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 60 |
|
70 |
|
47 |
|
38 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 75 |
|
71 |
|
29 |
|
22 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
28 |
|
15 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
94 |
|
74 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
90 |
|
16 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
55 |
|
25 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
94 |
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15 |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für ABN AMRO Group vom 14. März 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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