Aktienanalyse: Sonae

Unabhängige Aktienbewertung durch Peervergleich: Erhalten Sie die 360° Sicht als objektive Entscheidungsgrundlage und erkunden Sie die detaillierten Ränge.

Sonae

LIS:SON PTSON0AM0001
84
  • Value
    42
  • Wachstum
    100
  • Safety
    Sicherheit
    54
  • Kombiniert
    60
  • Sentiment
    85
  • 360° View
    360° Sicht
    84
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Über diese Aktie

Sonae SGPS SA ist eine Holdinggesellschaft, die hauptssächlich im Einzelhandel mit Lebensmitteln tätig ist. Sie ist im Lebensmitteleinzelhandel (Continente), in Einkaufszentren (Sonae Sierra), in Fachgeschäften (Worten) und im Immobilienbereich tätig. Sie ist in Portugal, Spanien, Griechenland, Deutschland, Italien, der Türkei und Brasilien tätig. Im letzten Geschäftsjahr hatte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 2.899 $ Millionen, einen Gewinn von 2.219 $ Millionen, einen Umsatz von 10.298 $ Millionen und 37722 Mitarbeiter.

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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 84 (besser als 84% im Vergleich zu Alternativen) für 2026 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Sonae sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für Sonae liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 54, d.h. dass sich der Aktienkurs von Sonae im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 54% alternativer Aktien. Der konsolidierte Growth Rank hat einen guten Wert von 100, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie Aktienrenditen betrachtet. Darüber hinaus ist das professionelle Markt Sentiment im Vergleich zu anderen Aktien Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 85 überdurchschnittlich. Die Finanzierung des Unternehmens ist jedoch mit einem Sicherheits-Rang von 42 auf einem riskanten Niveau. Das bedeutet, dass 58% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als Sonae. ...mehr lesen

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Index
PSI 20
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Je höher der 360° View, desto besser schnitt die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab, wobei alle Kennzahlen berücksichtigt wurden. Die 360° Sicht stellt einen Durchschnitt der anderen 5 Ränge dar und wird dann auf einen Rang von 1 bis 100 skaliert.
Letzte Aktualisierung: 26-Mär-2026.

Die Ranks verstehen

Je höher, desto besser. Für jede Aktie bewerten wir ihre Performance im Vergleich zu ihren Konkurrenten und ordnen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Diese Ranks sind Perzentile: ein Rang von 75 bedeutet, dass das Unternehmen 75% seiner Konkurrenten in diesem spezifischen Bereich übertrifft. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Konkurrenten ab.

Detaillierte und historische Ränge

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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Sentiment
85 49 44 23
Value
54 86 98 91
Growth
100 26 71 91
Safety
Sicherheit
42 17 14 8
360° View 360° Sicht
84 27 73 53
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Analystenmeinungen
78 93 89 73
Meinungsänderungen
81 20 21 50
Profi Holdings
n/a 49 43 16
Markt-Puls
80 35 33 22
Sentiment
85 49 44 23
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Value
54 86 98 91
Wachstum
100 26 71 91
Safety Sicherheit
42 17 14 8
Kombiniert
60 19 79 76
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Kurs / Umsatz (KUV)
68 68 63 78
Kurs / Gewinn (KGV)
37 91 94 62
Kurs / Buchwert (KBV)
8 65 69 76
Dividendenrendite
61 76 98 90
Value
54 86 98 91
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Umsatzwachstum
64 75 92 27
Gewinnwachstum
67 11 80 84
Kapitalwachstum
96 4 4 81
Aktienrendite
100 66 54 89
Wachstum
100 26 71 91
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Verschuldung
68 58 59 32
Refinanzierung
19 14 14 11
Liquidität
48 23 23 26
Safety Sicherheit
42 17 14 8

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Häufig gestellte
Fragen

Dies ist eine qualitativ hochwertige, wachstumsstarke Aktie mit positiver Stimmung. Die Finanzierung ist jedoch eher risikoreich. Sie eignet sich am besten für wachstumsorientierte Investoren, die bereit sind, für potenziell höhere Aktionärsrenditen ein höheres finanzielles Risiko einzugehen.

Obermatt bietet unvoreingenommene Aktienanalysen als völlig unabhängige Drittpartei. Wir haben keine Interessenkonflikte mit einzelnen Titeln. Unsere datengestützten Analysen basieren auf Algorithmen, die wir in den letzten zwölf Jahren entwickelt haben, und bieten Ihnen Analysen, die frei von persönlichen Vorurteilen und Interessenkonflikten sind.

Der 360° Sicht Rang zeigt die Gesamtleistung eines Unternehmens über alle wichtigen finanziellen und nicht-finanziellen Kennzahlen, die von Obermatt erfasst werden. Ein 360° Sicht Rang von 75 bedeutet, dass das Unternehmen besser aufgestellt ist als 75% vergleichbarer Unternehmen. Ein hoher Wert zeigt, dass das Unternehmen in allen Bereichen stark ist; es ist attraktiv bewertet, wächst nachhaltig, ist finanziell stabil und wird vom Markt geschätzt. Mehr erfahren.

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