Aktienanalyse: Silicom

Unabhängige Aktienbewertung durch Peervergleich: Erhalten Sie die 360° Sicht als objektive Entscheidungsgrundlage und erkunden Sie die detaillierten Ränge.

Silicom

NSQ:SILC IL0010826928
50
  • Value
    75
  • Wachstum
    41
  • Safety
    Sicherheit
    39
  • Kombiniert
    54
  • Sentiment
    51
  • 360° View
    360° Sicht
    50
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Über diese Aktie

Silicom Ltd. entwirft, fertigt, vermarktet und unterstuetzt Netzwerk- und Dateninfrastrukturlösungen. Das Unternehmen ist in den Branchen Netzwerkanwendungen, Server und Datenspeicherung tätig. Im letzten Geschäftsjahr wies das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 87 $ Millionen, einen Gewinn von 17 $ Millionen und einen Umsatz von 58 $ Millionen bei 229 Mitarbeitern aus.

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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 50 (besser als 50% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Silicom überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Silicom liegt. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 51, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 51% alternativer Anlagemöglichkeiten. Auch hinsichtlich der Finanzierungsstruktur schneidet die Aktie gut ab: Der konsolidierte Sicherheits-Rang liegt bei 75 d.h. besser als 75% der Vergleichsunternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Aber die Aktie ist teuer und es wird nur ein geringes Wachstum erwartet. Der konsolidierte Value-Rang beträgt nur 39, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Silicom im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Das Unternehmen weist eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrenditen betrachtet, wobei der Growth Rank bei 41 liegt. ...mehr lesen

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Je höher der 360° View, desto besser schnitt die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab, wobei alle Kennzahlen berücksichtigt wurden. Die 360° Sicht stellt einen Durchschnitt der anderen 5 Ränge dar und wird dann auf einen Rang von 1 bis 100 skaliert.
Letzte Aktualisierung: 13-Mär-2026.

Die Ranks verstehen

Je höher, desto besser. Für jede Aktie bewerten wir ihre Performance im Vergleich zu ihren Konkurrenten und ordnen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Diese Ranks sind Perzentile: ein Rang von 75 bedeutet, dass das Unternehmen 75% seiner Konkurrenten in diesem spezifischen Bereich übertrifft. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Konkurrenten ab.

Detaillierte und historische Ränge

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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Sentiment
51 49 88 99
Value
39 34 24 29
Growth
41 32 1 69
Safety
Sicherheit
75 74 100 100
360° View 360° Sicht
50 10 59 97
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Analystenmeinungen
24 18 76 67
Meinungsänderungen
50 50 50 50
Profi Holdings
n/a 55 39 90
Markt-Puls
74 93 100 95
Sentiment
51 49 88 99
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Value
39 34 24 29
Wachstum
41 32 1 69
Safety Sicherheit
75 74 100 100
Kombiniert
54 13 22 88
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Kurs / Umsatz (KUV)
30 25 31 32
Kurs / Gewinn (KGV)
97 1 3 42
Kurs / Buchwert (KBV)
63 71 74 54
Dividendenrendite
1 1 1 1
Value
39 34 24 29
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Umsatzwachstum
92 92 1 69
Gewinnwachstum
4 37 21 26
Kapitalwachstum
15 11 13 86
Aktienrendite
71 54 5 45
Wachstum
41 32 1 69
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Verschuldung
88 97 100 100
Refinanzierung
85 98 98 82
Liquidität
3 4 96 94
Safety Sicherheit
75 74 100 100

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Häufig gestellte
Fragen

Der Value-Case ist schwach (teuer und geringes Wachstumsrang), aber die Stimmung ist stark und die Finanzierung sicher. Dieses Szenario könnte auf zukünftiges Wachstum hindeuten, das noch nicht in den aktuellen Finanzdaten enthalten ist. Dies ist eine spekulative Wahl für risikofreudige Investoren, die darauf wetten, dass die positive Stimmung und die sichere Finanzierung einen langfristigen Turnaround stützen.

Obermatt bietet unvoreingenommene Aktienanalysen als völlig unabhängige Drittpartei. Wir haben keine Interessenkonflikte mit einzelnen Titeln. Unsere datengestützten Analysen basieren auf Algorithmen, die wir in den letzten zwölf Jahren entwickelt haben, und bieten Ihnen Analysen, die frei von persönlichen Vorurteilen und Interessenkonflikten sind.

Der 360° Sicht Rang zeigt die Gesamtleistung eines Unternehmens über alle wichtigen finanziellen und nicht-finanziellen Kennzahlen, die von Obermatt erfasst werden. Ein 360° Sicht Rang von 75 bedeutet, dass das Unternehmen besser aufgestellt ist als 75% vergleichbarer Unternehmen. Ein hoher Wert zeigt, dass das Unternehmen in allen Bereichen stark ist; es ist attraktiv bewertet, wächst nachhaltig, ist finanziell stabil und wird vom Markt geschätzt. Mehr erfahren.

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