Aktienanalyse: Instone Real Estate Group

Unabhängige Aktienbewertung durch Peervergleich: Erhalten Sie die 360° Sicht als objektive Entscheidungsgrundlage und erkunden Sie die detaillierten Ränge.

Instone Real Estate Group

GER:INS DE000A2NBX80
92
  • Value
    58
  • Wachstum
    69
  • Safety
    Sicherheit
    100
  • Kombiniert
    96
  • Sentiment
    49
  • 360° View
    360° Sicht
    92
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Über diese Aktie

Instone Real Estate Group SE ist ein deutscher Immobilienentwickler, der sich auf Wohnimmobilien spezialisiert hat. Die Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens umfassen die Neuentwicklung von Mehrfamilienhäusern, städtischen Wohnvierteln, die Sanierung und Renovierung von denkmalgeschützten Immobilien sowie die Umnutzung ehemaliger Militär- oder Industriegebiete. Instone Real Estate Group SE ist vorwiegend in deutschen Ballungsräumen tätig. Im letzten Geschäftsjahr hatte das Unternehmen 412 Mitarbeiter, eine Marktkapitalisierung von $514 Millionen, einen Gewinn von $109 Millionen und einen Umsatz von $450 Millionen.

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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 92 (besser als 92% im Vergleich zu Alternativen) für 2026 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Instone Real Estate Group sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Instone Real Estate Group über dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 100, d.h. dass der Aktienkurs von Instone Real Estate Group im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 100% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 69, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Außerdem ist das Unternehmen mit einem Sicherheits-Rang von 58 sicher finanziert. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment-Rang von nur 49 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 51% anderer Aktien. ...mehr lesen

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Je höher der 360° View, desto besser schnitt die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab, wobei alle Kennzahlen berücksichtigt wurden. Die 360° Sicht stellt einen Durchschnitt der anderen 5 Ränge dar und wird dann auf einen Rang von 1 bis 100 skaliert.
Letzte Aktualisierung: 3-Sep-2026.

Die Ranks verstehen

Je höher, desto besser. Für jede Aktie bewerten wir ihre Performance im Vergleich zu ihren Konkurrenten und ordnen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Diese Ranks sind Perzentile: ein Rang von 75 bedeutet, dass das Unternehmen 75% seiner Konkurrenten in diesem spezifischen Bereich übertrifft. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Konkurrenten ab.

Detaillierte und historische Ränge

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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Sentiment
49 88 60 49
Value
100 94 98 80
Growth
69 49 99 75
Safety
Sicherheit
58 62 61 51
360° View 360° Sicht
92 98 96 79
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Analystenmeinungen
87 92 82 78
Meinungsänderungen
50 50 21 50
Profi Holdings
n/a 67 60 10
Markt-Puls
14 71 67 57
Sentiment
49 88 60 49
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Value
100 94 98 80
Wachstum
69 49 99 75
Safety Sicherheit
58 62 61 51
Kombiniert
96 89 100 86
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Kurs / Umsatz (KUV)
97 88 93 91
Kurs / Gewinn (KGV)
97 77 95 93
Kurs / Buchwert (KBV)
91 70 79 47
Dividendenrendite
99 59 75 56
Value
100 94 98 80
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Umsatzwachstum
90 22 93 80
Gewinnwachstum
25 65 85 92
Kapitalwachstum
97 88 93 60
Aktienrendite
19 49 47 3
Wachstum
69 49 99 75
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Verschuldung
63 50 40 40
Refinanzierung
96 96 95 95
Liquidität
25 38 46 24
Safety Sicherheit
58 62 61 51

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Häufig gestellte
Fragen

Diese Aktie weist hervorragende finanzielle Eigenschaften auf (Wert, Wachstum und Sicherheit sind hoch), aber eine negative professionelle Marktstimmung. Sie eignet sich für Investoren, die die negative Stimmung für eine vorübergehende Überreaktion halten und ein finanziell solides Unternehmen suchen.

Obermatt bietet unvoreingenommene Aktienanalysen als völlig unabhängige Drittpartei. Wir haben keine Interessenkonflikte mit einzelnen Titeln. Unsere datengestützten Analysen basieren auf Algorithmen, die wir in den letzten zwölf Jahren entwickelt haben, und bieten Ihnen Analysen, die frei von persönlichen Vorurteilen und Interessenkonflikten sind.

Der 360° Sicht Rang zeigt die Gesamtleistung eines Unternehmens über alle wichtigen finanziellen und nicht-finanziellen Kennzahlen, die von Obermatt erfasst werden. Ein 360° Sicht Rang von 75 bedeutet, dass das Unternehmen besser aufgestellt ist als 75% vergleichbarer Unternehmen. Ein hoher Wert zeigt, dass das Unternehmen in allen Bereichen stark ist; es ist attraktiv bewertet, wächst nachhaltig, ist finanziell stabil und wird vom Markt geschätzt. Mehr erfahren.

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