Aktienanalyse: Home BancShares

Unabhängige Aktienbewertung durch Peervergleich: Erhalten Sie die 360° Sicht als objektive Entscheidungsgrundlage und erkunden Sie die detaillierten Ränge.

Home BancShares

NYQ:HOMB US4368932004
46
  • Value
    71
  • Wachstum
    35
  • Safety
    Sicherheit
    50
  • Kombiniert
    53
  • Sentiment
    29
  • 360° View
    360° Sicht
    46
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Über diese Aktie

Home BancShares, Inc. ist eine Bankholdinggesellschaft, die kommerzielle und Privatkundengeschäfte anbietet. Sie ist in der Bankenbranche tätig und bietet Dienstleistungen über ihre Tochtergesellschaft Centennial Bank an. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den Vereinigten Staaten tätig. Im letzten Geschäftsjahr hatte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von $5,628 Millionen und 2552 Mitarbeiter. Finanzdaten für Gewinne und Umsätze sind nicht verfügbar.

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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 46 (besser als 46% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Home BancShares unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Home BancShares liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 50, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Home BancShares im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 50% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 71. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 29 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 71% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 35, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 65% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen

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Je höher der 360° View, desto besser schnitt die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab, wobei alle Kennzahlen berücksichtigt wurden. Die 360° Sicht stellt einen Durchschnitt der anderen 5 Ränge dar und wird dann auf einen Rang von 1 bis 100 skaliert.
Letzte Aktualisierung: 23-Apr-2026.

Die Ranks verstehen

Je höher, desto besser. Für jede Aktie bewerten wir ihre Performance im Vergleich zu ihren Konkurrenten und ordnen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Diese Ranks sind Perzentile: ein Rang von 75 bedeutet, dass das Unternehmen 75% seiner Konkurrenten in diesem spezifischen Bereich übertrifft. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Konkurrenten ab.

Detaillierte und historische Ränge

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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Sentiment
29 25 78 25
Value
50 9 16 23
Growth
35 21 96 50
Safety
Sicherheit
71 60 73 87
360° View 360° Sicht
46 6 82 37
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Analystenmeinungen
19 48 61 77
Meinungsänderungen
11 72 50 26
Profi Holdings
n/a 53 94 7
Markt-Puls
54 18 67 56
Sentiment
29 25 78 25
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Value
50 9 16 23
Wachstum
35 21 96 50
Safety Sicherheit
71 60 73 87
Kombiniert
53 6 76 56
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Kurs / Umsatz (KUV)
22 7 7 33
Kurs / Gewinn (KGV)
46 17 31 17
Kurs / Buchwert (KBV)
36 15 28 20
Dividendenrendite
77 47 44 59
Value
50 9 16 23
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Umsatzwachstum
16 16 50 94
Gewinnwachstum
100 31 96 54
Kapitalwachstum
70 35 91 20
Aktienrendite
6 49 83 29
Wachstum
35 21 96 50
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Verschuldung
48 43 52 28
Refinanzierung
41 49 96 90
Liquidität
84 86 43 78
Safety Sicherheit
71 60 73 87

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Grösse: XX-Large
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Häufig gestellte
Fragen

Der Value-Case ist schwach (teuer und geringes Wachstumsrang), aber die Stimmung ist stark und die Finanzierung sicher. Dieses Szenario könnte auf zukünftiges Wachstum hindeuten, das noch nicht in den aktuellen Finanzdaten enthalten ist. Dies ist eine spekulative Wahl für risikofreudige Investoren, die darauf wetten, dass die positive Stimmung und die sichere Finanzierung einen langfristigen Turnaround stützen.

Obermatt bietet unvoreingenommene Aktienanalysen als völlig unabhängige Drittpartei. Wir haben keine Interessenkonflikte mit einzelnen Titeln. Unsere datengestützten Analysen basieren auf Algorithmen, die wir in den letzten zwölf Jahren entwickelt haben, und bieten Ihnen Analysen, die frei von persönlichen Vorurteilen und Interessenkonflikten sind.

Der 360° Sicht Rang zeigt die Gesamtleistung eines Unternehmens über alle wichtigen finanziellen und nicht-finanziellen Kennzahlen, die von Obermatt erfasst werden. Ein 360° Sicht Rang von 75 bedeutet, dass das Unternehmen besser aufgestellt ist als 75% vergleichbarer Unternehmen. Ein hoher Wert zeigt, dass das Unternehmen in allen Bereichen stark ist; es ist attraktiv bewertet, wächst nachhaltig, ist finanziell stabil und wird vom Markt geschätzt. Mehr erfahren.

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