Aktienanalyse: Genesis Energy

Unabhängige Aktienbewertung durch Peervergleich: Erhalten Sie die 360° Sicht als objektive Entscheidungsgrundlage und erkunden Sie die detaillierten Ränge.

Genesis Energy

NZC:GNE NZGNEE0001S7
67
  • Value
    69
  • Wachstum
    73
  • Safety
    Sicherheit
    64
  • Kombiniert
    91
  • Sentiment
    10
  • 360° View
    360° Sicht
    67
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Über diese Aktie

Genesis Energy Limited ist ein in Neuseeland ansässiges Energieunternehmen, das Elektrizität, Erdgas und Flüssiggas über seine Einzelhandelsmarken Genesis und Frank Energy verkauft. Es ist in den Segmenten Einzelhandel, Grosshandel, Kupe und Corporate tätig. Zu seinen Produkten gehören Elektrizität, Flaschengass, Erdgas, Dual Fuel, Elektrofahrzeuge und Solarenergie. Im letzten Geschäftsjahr verfügte das Unternehmen über eine Marktkapitalisierung von 1.531 Millionen $ und einen Umsatz von 1.751 Millionen $. Die Anzahl der Mitarbeiter betrug 1214.

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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Genesis Energy überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Genesis Energy über dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 64, d.h. dass der Aktienkurs von Genesis Energy im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 64% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 73, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Außerdem ist das Unternehmen mit einem Sicherheits-Rang von 69 sicher finanziert. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment-Rang von nur 10 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 90% anderer Aktien. ...mehr lesen

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Index
NZSX 50
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Je höher der 360° View, desto besser schnitt die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab, wobei alle Kennzahlen berücksichtigt wurden. Die 360° Sicht stellt einen Durchschnitt der anderen 5 Ränge dar und wird dann auf einen Rang von 1 bis 100 skaliert.
Letzte Aktualisierung: 7-Okt-2026.

Die Ranks verstehen

Je höher, desto besser. Für jede Aktie bewerten wir ihre Performance im Vergleich zu ihren Konkurrenten und ordnen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Diese Ranks sind Perzentile: ein Rang von 75 bedeutet, dass das Unternehmen 75% seiner Konkurrenten in diesem spezifischen Bereich übertrifft. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Konkurrenten ab.

Detaillierte und historische Ränge

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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Sentiment
10 26 30 38
Value
64 53 43 35
Growth
73 54 23 53
Safety
Sicherheit
69 38 34 43
360° View 360° Sicht
67 30 8 33
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Analystenmeinungen
7 35 75 27
Meinungsänderungen
50 77 11 50
Profi Holdings
n/a 35 37 41
Markt-Puls
40 21 47 53
Sentiment
10 26 30 38
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Value
64 53 43 35
Wachstum
73 54 23 53
Safety Sicherheit
69 38 34 43
Kombiniert
91 34 10 32
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Kurs / Umsatz (KUV)
42 52 45 41
Kurs / Gewinn (KGV)
58 23 25 25
Kurs / Buchwert (KBV)
55 55 49 31
Dividendenrendite
96 84 86 91
Value
64 53 43 35
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Umsatzwachstum
91 21 32 14
Gewinnwachstum
7 32 18 78
Kapitalwachstum
73 92 87 63
Aktienrendite
55 37 23 19
Wachstum
73 54 23 53
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Verschuldung
73 59 50 58
Refinanzierung
46 58 23 23
Liquidität
55 15 39 51
Safety Sicherheit
69 38 34 43

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Häufig gestellte
Fragen

Diese Aktie weist hervorragende finanzielle Eigenschaften auf (Wert, Wachstum und Sicherheit sind hoch), aber eine negative professionelle Marktstimmung. Sie eignet sich für Investoren, die die negative Stimmung für eine vorübergehende Überreaktion halten und ein finanziell solides Unternehmen suchen.

Obermatt bietet unvoreingenommene Aktienanalysen als völlig unabhängige Drittpartei. Wir haben keine Interessenkonflikte mit einzelnen Titeln. Unsere datengestützten Analysen basieren auf Algorithmen, die wir in den letzten zwölf Jahren entwickelt haben, und bieten Ihnen Analysen, die frei von persönlichen Vorurteilen und Interessenkonflikten sind.

Der 360° Sicht Rang zeigt die Gesamtleistung eines Unternehmens über alle wichtigen finanziellen und nicht-finanziellen Kennzahlen, die von Obermatt erfasst werden. Ein 360° Sicht Rang von 75 bedeutet, dass das Unternehmen besser aufgestellt ist als 75% vergleichbarer Unternehmen. Ein hoher Wert zeigt, dass das Unternehmen in allen Bereichen stark ist; es ist attraktiv bewertet, wächst nachhaltig, ist finanziell stabil und wird vom Markt geschätzt. Mehr erfahren.

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