Aktienanalyse: Exasol

Unabhängige Aktienbewertung durch Peervergleich: Erhalten Sie die 360° Sicht als objektive Entscheidungsgrundlage und erkunden Sie die detaillierten Ränge.

Exasol

GER:EXL DE000A0LR9G9
44
  • Value
    94
  • Wachstum
    8
  • Safety
    Sicherheit
    23
  • Kombiniert
    44
  • Sentiment
    54
  • 360° View
    360° Sicht
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Über diese Aktie

EXASOL AG ist ein Softwareunternehmen für Analysedatenbankmanagement, dessen Produkt, Exasol, ein speicherresidentes, spaltenorientiertes, relationales Datenbankmanagementsystem ist. Es ist in Deutschland tatig. Im letzten Geschaftsjahr hatte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von $91 Millionen, Gewinne von $39 Millionen, einen Umsatz von $41 Millionen und 176 Mitarbeiter.

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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Exasol unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Exasol liegt. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 52, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 52% alternativer Anlagemöglichkeiten. Auch hinsichtlich der Finanzierungsstruktur schneidet die Aktie gut ab: Der konsolidierte Sicherheits-Rang liegt bei 91 d.h. besser als 91% der Vergleichsunternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Aber die Aktie ist teuer und es wird nur ein geringes Wachstum erwartet. Der konsolidierte Value-Rang beträgt nur 19, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Exasol im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Das Unternehmen weist eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrenditen betrachtet, wobei der Growth Rank bei 7 liegt. ...mehr lesen

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Index
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Je höher der 360° View, desto besser schnitt die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab, wobei alle Kennzahlen berücksichtigt wurden. Die 360° Sicht stellt einen Durchschnitt der anderen 5 Ränge dar und wird dann auf einen Rang von 1 bis 100 skaliert.
Letzte Aktualisierung: 26-Mai-2026.

Die Ranks verstehen

Je höher, desto besser. Für jede Aktie bewerten wir ihre Performance im Vergleich zu ihren Konkurrenten und ordnen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Diese Ranks sind Perzentile: ein Rang von 75 bedeutet, dass das Unternehmen 75% seiner Konkurrenten in diesem spezifischen Bereich übertrifft. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Konkurrenten ab.

Detaillierte und historische Ränge

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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Sentiment
54 60 45 30
Value
23 17 20 24
Growth
8 69 76 57
Safety
Sicherheit
94 85 49 49
360° View 360° Sicht
44 12 34 29
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Analystenmeinungen
100 89 93 85
Meinungsänderungen
50 50 50 50
Profi Holdings
n/a 49 39 14
Markt-Puls
39 19 11 14
Sentiment
54 60 45 30
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Value
23 17 20 24
Wachstum
8 69 76 57
Safety Sicherheit
94 85 49 49
Kombiniert
44 19 70 70
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Kurs / Umsatz (KUV)
66 49 55 48
Kurs / Gewinn (KGV)
21 17 23 38
Kurs / Buchwert (KBV)
17 10 20 30
Dividendenrendite
1 1 1 1
Value
23 17 20 24
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Umsatzwachstum
10 64 84 88
Gewinnwachstum
11 91 87 45
Kapitalwachstum
1 8 5 58
Aktienrendite
41 69 59 3
Wachstum
8 69 76 57
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Kennzahlen Aktuell 2025 2024 2023
Verschuldung
87 100 100 97
Refinanzierung
42 79 79 93
Liquidität
96 1 14 14
Safety Sicherheit
94 85 49 49

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Häufig gestellte
Fragen

Der Value-Case ist schwach (teuer und geringes Wachstumsrang), aber die Stimmung ist stark und die Finanzierung sicher. Dieses Szenario könnte auf zukünftiges Wachstum hindeuten, das noch nicht in den aktuellen Finanzdaten enthalten ist. Dies ist eine spekulative Wahl für risikofreudige Investoren, die darauf wetten, dass die positive Stimmung und die sichere Finanzierung einen langfristigen Turnaround stützen.

Obermatt bietet unvoreingenommene Aktienanalysen als völlig unabhängige Drittpartei. Wir haben keine Interessenkonflikte mit einzelnen Titeln. Unsere datengestützten Analysen basieren auf Algorithmen, die wir in den letzten zwölf Jahren entwickelt haben, und bieten Ihnen Analysen, die frei von persönlichen Vorurteilen und Interessenkonflikten sind.

Der 360° Sicht Rang zeigt die Gesamtleistung eines Unternehmens über alle wichtigen finanziellen und nicht-finanziellen Kennzahlen, die von Obermatt erfasst werden. Ein 360° Sicht Rang von 75 bedeutet, dass das Unternehmen besser aufgestellt ist als 75% vergleichbarer Unternehmen. Ein hoher Wert zeigt, dass das Unternehmen in allen Bereichen stark ist; es ist attraktiv bewertet, wächst nachhaltig, ist finanziell stabil und wird vom Markt geschätzt. Mehr erfahren.

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