Faktenbasierte Aktienanalyse
SSE (LSE:SSE)
GB0007908733
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
SSE Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: SSE (Stromversorgungsbetriebe, England) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 47 (schlechter als 53% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. SSE Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 47 schlechten Value (schlechter als 53% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 29, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 69). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 47 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von SSE. Da das Unternehmen SSE mit einem Obermatt Value-Rang von 47 weniger Value aufweist (53% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 69% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 69). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 29 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für SSE vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 47 | |
Wachstums-Rang | 69 | |
Sicherheitsrang | 29 | |
Kombinierter Rang | 47 |
Land | England |
Branche | Stromversorgungsbetriebe |
Index | FTSE All Shares, FTSE 100, FTSE 350, Tiefe Emissionen, Mitarbeiterfokus EU, Diversität Europa, Menschenrechte, Nutzer Erneuerbare |
Grösse | X-Large |
18-Apr-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: SSE
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 57 |
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43 |
|
41 |
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47 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 87 |
|
45 |
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55 |
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69 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 54 |
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28 |
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25 |
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29 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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53 |
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91 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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33 |
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61 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: SSE (Stromversorgungsbetriebe, England) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 47 (schlechter als 53% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. SSE Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 47 schlechten Value (schlechter als 53% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 29, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 69). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 47 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von SSE. Da das Unternehmen SSE mit einem Obermatt Value-Rang von 47 weniger Value aufweist (53% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 69% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 69). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 29 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für SSE vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 57 |
|
43 |
|
41 |
|
47 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 87 |
|
45 |
|
55 |
|
69 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 54 |
|
28 |
|
25 |
|
29 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 51 |
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38 |
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23 |
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47 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 47 (schlechter als 53% der Alternativen), ist die Aktie von SSE teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für SSE unter dem Durchschnitt liegen. Nur das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) rangiert gut bei 76, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als für 76% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Value hinsichtlich des Gewinn Niveaus von SSE hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat jedoch einen Rang von 47, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als bei 53% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value der Gewinne von SSE schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 25 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 53% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 47 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von SSE im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Können wir uns auf eine einzige gute Value-Kennzahl verlassen? Nur wenn wir das Unternehmen gut kennen. In diesem Fall bedeutet ein hoher Kurs-Gewinn-Rang, während Kurs-Umsatz- und Kurs-Buchwert-Rang beide unter dem marktüblichen Niveau liegen, dass das Unternehmen höhere Preise für seine Produkte verlangen kann und weniger Kapital für deren Herstellung benötigt. Wenn dies nachhaltig ist, dann ist SSE eine gute Investition, da Gewinne bei der Unternehmensbewertung am meisten zählen. Die niedrige Dividendenrendite deutet darauf hin, dass das Unternehmen zuversichtlich ist, mit dem erwirtschafteten Kapital wertschaffender investieren zu können, als die Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 17 |
|
50 |
|
44 |
|
47 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 89 |
|
49 |
|
66 |
|
76 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 18 |
|
30 |
|
27 |
|
25 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 71 |
|
51 |
|
47 |
|
47 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 57 |
|
43 |
|
41 |
|
47 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 69 (besser als 69% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört SSE zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für SSE liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 51, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 51% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 91, und die Aktienrendite bei 53, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 53% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 39 (61% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 69 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 67 |
|
81 |
|
39 |
|
39 |
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GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 15 |
|
40 |
|
39 |
|
51 |
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KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
22 |
|
70 |
|
91 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 72 |
|
49 |
|
69 |
|
53 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 87 |
|
45 |
|
55 |
|
69 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 29 (besser als 29% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen SSE risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von SSE mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für SSE über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 67, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 67% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 34, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 66% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 8, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 92% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 29 (schlechter als 71% im Vergleich zu Alternativen) hat SSE eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von SSE jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit SSE ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 51 |
|
46 |
|
76 |
|
67 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 62 |
|
19 |
|
29 |
|
34 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 47 |
|
53 |
|
5 |
|
8 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 54 |
|
28 |
|
25 |
|
29 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
50 |
|
68 |
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new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
46 |
|
83 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
85 |
|
63 |
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new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
18 |
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66 |
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new | |
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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53 |
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91 |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für SSE vom 18. April 2024.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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