Faktenbasierte Aktienanalyse
Grupo Financiero Galicia (BASE:GGAL)

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Wie man die Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Grupo Financiero Galicia Aktienanalyse Zusammenfassung

gfgsa.com

ANALYSE: Grupo Financiero Galicia (Diversifizierte Banken, Argentinien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Grupo Financiero Galicia Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 33 (schlechter als 67% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 85) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 90, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 94 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Grupo Financiero Galicia. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Grupo Financiero Galicia hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 33), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 85) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 90) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	33
Wachstums-Rang	85
Sicherheitsrang	90
Kombinierter Rang	94

Land	Argentinien
Branche	Diversifizierte Banken
Index	MERVAL, NASDAQ
Grösse	XX-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

18-Apr-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Grupo Financiero Galicia

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	40	39	17	33
WACHSTUM
WACHSTUM	76	85	93	85
SICHERHEIT
SICHERHEIT	63	43	17	90
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	13	1	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	31	9	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 18-Apr-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Dez-2023. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Grupo Financiero Galicia in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	40	39	17	33
WACHSTUM
WACHSTUM	76	85	93	85
SICHERHEIT
SICHERHEIT	63	43	17	90
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	55	71	23	94

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 18-Apr-2024. Grupo Financiero Galicia-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 33 (schlechter als 67% der Alternativen), ist die Aktie von Grupo Financiero Galicia teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die meisten Kennzahlen unter und nur eine über dem Durchschnitt für Grupo Financiero Galicia liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 95, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 95% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Grupo Financiero Galicia hin. Alle anderen Leistungskennzahlen deuten jedoch in eine andere Richtung. Die Dividendenrendite hat einen Dividendenrendite-Rang von 43, was bedeutet, dass die Dividenden voraussichtlich niedriger sind als bei 57% vergleichbarer Investitionen. Außerdem ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 99% der Alternativen (nur 1% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 66% vergleichbarer Unternehmen, wodurch die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 33 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Grupo Financiero Galicia im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auch in schwierigen Zeiten eine stabile Value-Kennzahl ist, könnte eine Investition in Grupo Financiero Galicia als Wertanlage betrachtet werden. Allerdings muss es einen guten Grund für den niedrigen Kurs-Buchwert-Rang geben. Verfolgt das Unternehmen eine typische Kapitalanlage-Praxis, kann es sein, dass die Aktie überbewertet ist, da auch die Gewinn- und Dividenden-bezogenen Leistungskennzahlen niedrig sind. Die Aktie hat nur dann guten Value, wenn Anleger in der Zukunft mit steigenden Gewinnen und Dividenden rechnen können. Andernfalls scheint Grupo Financiero Galicia heute eine teure Investition zu sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	91	93	95	95
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	28	35	2	34
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	40	36	5	1
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	4	22	24	43
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	40	39	17	33

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 18-Apr-2024. Grupo Financiero Galicia-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 85 (besser als 85% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Grupo Financiero Galicia zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Grupo Financiero Galicia liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 100, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 100% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 93, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 100, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 1, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 99% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 85 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	89	74	100	100
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	90	18	96	93
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	87	3	1
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	86	97	100	100
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	76	85	93	85

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 18-Apr-2024. Grupo Financiero Galicia-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 90 (besser als 90% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Grupo Financiero Galicia durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Grupo Financiero Galicia sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Grupo Financiero Galicia über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 76, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 76% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 97 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 97% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 41 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 59% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 90 (besser als 90% im Vergleich zu Alternativen) hat Grupo Financiero Galicia eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Grupo Financiero Galicia prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit Grupo Financiero Galicia ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	72	56	60	76
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	6	45	35	41
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	91	44	12	97
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	63	43	17	90

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 18-Apr-2024. Grupo Financiero Galicia-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	6	11	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	11	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	83	3	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	4	1	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	13	1	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 18-Apr-2024. Grupo Financiero Galicia-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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